巨亏公司仁东控股妖风再起 这些暴涨股多数没业绩支撑(附名单)

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9天8板、年内27涨停……这些暴涨股多数没业绩支撑(附名单)

来源:证券市场红周刊

原创 红刊社 

牛年以来,A股市场的大牛股们股价纷纷遭遇折戟,贵州茅台、美的集团、海天味业、顺丰控股等各行业的头部公司,短短一个月累计跌幅相继超过了20%,而伴随着机构抱团股筹码出现松动,市场炒小、炒差、炒概念之风再起,仁东控股、台海核电、*ST众泰、*ST新光等年报业绩亏损或预计亏损的公司,近期股价纷纷走出了翻倍上涨的行情。

巨亏公司仁东控股妖风再起

9天8板股价暴涨近150%

农历春节长假过后,A股市场一改节前的“兴奋”之势,短短20个交易日上证指数下挫了5.7%,2020年位居全球主要涨幅榜榜首的创业板指更是走出了21.73%的回撤。时逢A股市场近年来最大的调整,全年业绩持续亏损的仁东控股却走出了与市场截然不同的行情。

翻看仁东控股的行情表现,最贴切的形容就是“拒绝平庸”。2020年内,11月19日之前,股价走势一路上行,自年初16.3元/股开盘,11月20日最高一度触及64.72元/股,阶段涨幅高达283.81%。但此后股价即开启了断崖式的回撤,11月25日~12月14日股价连续收出了14个跌停。跌势延续到今年2月9日,春节前的倒数第二个交易日,公司股价盘中创出了6.98元的低点,至此,该公司股价不仅把2020年内的涨幅全部跌完,且较2020年年初的开盘价还打了近四折。但牛年以来,随着白马股的暂时“失宠”,仁东控股又再次被市场爆炒,牛年首个交易即斩获了一个涨停,此后因2月24日~3月8日的9天8板,直接收到了监管层的特停通知。

停牌数日后,3月15日晚,仁东控股公告复牌,同时回复问询。公司表示,经核查,公司不存在应披露未披露重大事项,未发现近期公共传媒上对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。经问询公司控股股东仁东信息及一致行动人,其仍有未完成的减持计划,较预披露的减持计划剩余1274万股未减持,占公司总股本2.28%。公司控股股东仁东信息及一致行动人存在未来六个月继续进行减持的可能性,敬请投资者注意投资风险,至此复牌后才止住了暴涨的步伐。

图1:仁东控股走势

来源:Wind

虽然仁东控股在二级市场的走势妖气十足,但其2020年度的业绩表现则是令人一声叹息。继前三个报告期持续亏损后,年度净利润的亏损额直接从三季度末的2192.3万元升级为了预亏2.8亿元~4.3亿元,原因主要是因年内新冠疫情对国内整体消费环境和公司子公司广东合利宝支付科技有限公司所服务的中小微商户的影响,公司第三方支付业务的业绩增长未达预期,公司拟计提商誉减值准备1~2亿元;同时公司保理业务部分项目本息出现逾期,对应债务人及关联方财务状况持续恶化,出现多笔债务违约,根据政策相关规定拟计提资产减值准备1.6~2.4亿元。

碳中和概念叠加破产重整

台海核电20天股价翻倍

除了炒差,炒概念也历来是A股市场的老“戏码”,春节过后20天将9个涨停收入囊中的台海核电则不仅符合了业绩不佳的条件,还具备了碳中和、资产重整等概念。

相较仁东控股2020年度的首亏,台海核电的基本面堪忧问题更久,自2019年一季度公司即陷入了长时间的亏损。今年1月底,公司公布2020年年报业绩预告,表示全年将继续亏损8亿元~12亿元,亏损原因是因为公司资金紧张及诉讼事项较多,导致新增市场订单和生产不达预期,总体产能利用率较低,加之固定费用支出较高,由此预亏6~7亿元。此外,公司一级全资子公司烟台台海核电于2020年11月19日进入破产重整,由此对各项资产计提了3~5亿元的资产减值准备。

今年3月15日,台海核电发布公告,称山东省烟台市莱山区人民法院已裁定受理烟台台海玛努尔核电设备有限公司管理人对烟台台海玛努尔核电设备有限公司等四家公司的实质合并重整申请。结合公司近期的走势,市场资金似乎对其重整后的重生报以了很大的幻想。

另外,台海核电不仅拥有重整后“咸鱼翻身”的希望,股价的强势上涨更多应该与“碳中和”概念相关。近年来,为了遏制全球气候变暖,各国携手致力于“碳中和”工作。在去年9月举行的第75届联合国大会一般性辩论上,中国向世界承诺“二氧化碳排放力争2030年前达到峰值、2060年前实现碳中和”。今年的政府工作报告也首次将碳达峰、碳中和纳入其中。

资料显示,台海核电此前相继成功装配“华龙一号”全球首堆福清核电站5号机组主管道及波动管设备、“华龙一号”海外首堆卡拉奇核电站2号机组主管道及波动管设备、防城港3号机组等核电用主管道,成为行业内第一家交付中核、中广核、海外“华龙一号”项目机组主管道的厂家。

行情信息显示,台海核电2月9日其股价最低为2.09元/股,是其自上市以来最低盘中价格。而至今日(3月17日)收盘价已达5.32元,3月11日以来连斩5个涨停,春节过后区间涨幅已高达145.16%。

图2:台海核电走势

来源:Wind

小心!这些暴涨股多数缺乏业绩支撑

《红周刊》记者统计发现,春节过后指数大幅回撤的期间,市场中有2960家A股公司实现了逆市上涨,1511家公司的阶段涨幅超过了10%。结合近期公布的2020年年报和业绩预告统计,其中559家已明确了2020年净利润同比下滑或亏损,或者预告表示年报净利润将大概率出现下滑或亏损。

绩差股大涨,一方面应该与A股常常会产生的“跷跷板”效应有关,白马蓝筹股上涨期间,垃圾股基本会通过持续下跌寻求支撑。而今年春节后,“抱团”股筹码松动出现大幅调整,此时绩差股则再次开始表现。另外,与市场的疯狂投机行为也存在很大关系,虽然价值投资理念开始在市场上生根发芽,但市场的投机氛围仍然浓厚,*ST众泰、*ST赫美、ST猛狮、*ST新光等个股被市场资金爆炒,无疑都是投机的疯狂表现。

如,业绩持续亏损,2020年末巨亏30.75亿元的*ST新光,牛年以来股价上涨了25.23%,而《红周刊》记者观察发现,其股价的攀升早在2021年1月14日即开始启动,截至3月17日累计涨幅已接近70%,扭转此前曾连续9天股价跌破一元面值濒临退市的局面。

图3:*ST新光走势

来源:Wind

*ST众泰则更为惊人,即使董事长、副总裁纷纷离职,“白衣骑士”尚未等到,且1月底预告2020年将继续亏损60亿元~90亿元,但1月12日至今, *ST众泰仍“霸气”收获了27个涨停板,期间频繁触及股票交易异常波动。有投资者表示,虽然依靠自身及母公司已经翻身无望,但众泰有可能被其他企业收购以“重生”。

图4:*ST众泰走势

来源:Wind

不过,在稳步推进注册制改革、完善常态化退市机制的政策主基调之下,绩差股的壳资源价值无疑会不断走低,重组套利的老模式必将走向终结,疯狂的背后往往留下的只是一地鸡毛。

附表 春节后股价上涨超50%但2020年业绩亏损/预计业绩下滑、亏损的公司

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖建议。)

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